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Cash is King, principalmente em tempos de crise

Conteúdo: o que fazer com o dinheiro excedente no caixa? Confira em 3 cenários diferentes. Professor: Dr. Securato Jr.

Criado por Jose Roberto Securato Junior
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O que fazer com o dinheiro excedente no caixa em 3 cenários diferentes...

 

Cash is king, mas é ainda mais em tempos de crise!

 

Nesse contexto de Coronavírus, algumas empresas me consultaram onde efetuar investimentos mais seguros de seus excedentes financeiros.

 

Não é a hora de se preocupar com retorno sobre investimentos financeiros. Com a SELIC a 4% ao ano, o retorno nominal eh muito baixo.

 

A empresa tem que fazer um planejamento financeiro cuidadoso e se preparar para ter caixa até 1. Junho (quando espero retornar as atividades) 2. Setembro (cenário mais estressado) e 3. Dezembro em um cenário que as coisas não voltaram tão bem como poderiam.

 

Com base neste cenário, estimar a necessidade de caixa, trabalhando com vários bancos e fontes de recursos para manter opcionalidade.

 

Se sobrar dinheiro (o tal excedente financeiro), existem ótimas oportunidades: como investir no próprio negócio se valer a pena, pré pagar algum fornecedor (se o crédito permitir), ou dar mais prazo para clientes (com ou sem acréscimo).

 

Meu ponto é: liquidez é mais importante que rentabilidade (CASH IS KING!). Se ainda assim, sobrar dinheiro, eu aposto que no próprio business há oportunidades muito melhores que SELIC...

 

Bom estudo!


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Jose Roberto Securato Junior

Sócio-fundador e Managing Director da SP Advisors, uma butique de Fusões & Aquisições, e da SP Capital Partners, veículo para investimentos proprietários em empresas de pequeno porte em Educação, Varejo, entre outras. Além de professor da Saint Paul Escola de Negócios.

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