Valuation: conceitos e prática

Conteúdo: Curso com o intuito de compreender a situação econômico-financeira das empresas, sua performance e mais!!! Professor: Dr. Securato Jr

Criado por Jose Roberto Securato Junior

56 aulas

18h 54min de videoaula

56h 42min de dedicação

45 módulos

Conheça o conteúdo do curso

Este curso inclui:

56h 42min de dedicação

56 aulas em 45 módulos

4 materiais de apoio

Certificado de conclusãoDisponível após concluir as aulas do curso.

O que você aprenderá

Masterclass: Por que Valuation?

Material de Apoio

Introdução

Conceito de valor

Book value vs. Market value

Dívida vs. Capital Próprio

Valor da firma vs. Valor das ações

Arcabouço da análise financeira

O exercício do valuation

Função do analista

DCF: quebrando um paradigma

Múltiplos e análises de ratios

Engenharia de modelo e VPL

Metodologias de avaliação

O conceito de univalência

Conceitos fundamentais

Valor contábil vs. Valor de mercado

Case Riachuelo no Excel

Relatórios de pesquisa

Trading comps

Trading comps Renner

Transaction comps

Football field chart

Fluxo de Caixa Descontado

Quick and Dirty: DRE, BF e DFC

Circularidade do modelo

Quick and Dirty: FCFF e DDM

Quick and Dirty: revisão

Quick and Dirty: LBO

Taxa de Desconto

Beta no CAPM

Custo do capital próprio

WACC

Conversão de taxa em diferentes moedas

WACC dinâmico

Taxa de desconto em USD vs. BRL

Taxa de desconto: exemplos

Casos especiais: valor terminal

Casos especiais: exposição cambial

Casos especiais: proj. e venture capital

Casos especiais: múltiplos

Casos especiais: sinergias

Outros casos especiais

Exemplo: Project Palm

Speed Test

Descrição

Curso com o intuito de compreender a situação econômico-financeira das empresas, sua performance e principais riscos com base na análise crítica das demonstrações financeiras, assim como o valuation através de múltiplos e DCF.

Te convido a degustar o conteúdo assistindo à primeira aula de Introdução.

Esse curso leva em consideração os aspectos práticos dos conceitos estudados e o design de modelo aceito pelo mercado. Ao decorrer das aulas, você verá um modelo profissional utilizado por bankers em situações REAIS.

Os modelos incluem criação e análises de transaction e trading comps, modelos de fluxo de caixa descontado e dividend discount model, tornando a aula completa para seus efeitos.

Bons Estudos!!!

Importante: A planilha de exercício será enviada para o e-mail cadastrado, logo após a compra do curso. Caso não encontre o e-mail, peça o reenvio para: relacionamento@tabula.com.br

PS: O curso ficará disponível no login do aluno 24 horas por dia, durante 6 meses. Após esse prazo, o aluno poderá renovar o acesso ao curso por mais 6 meses, com condições especiais.

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Conheça seu professor

Jose Roberto Securato Junior

Sócio-fundador e Managing Director da SP Advisors, uma butique de Fusões & Aquisições, e da SP Capital Partners, veículo para investimentos proprietários em empresas de pequeno porte em Educação, Varejo, entre outras. Além de professor da Saint Paul Escola de Negócios.

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Felipe Rodrigues Freire Torres

★★★★★28/12/2023

Bruno Polizel de Macedo

★★★★★02/03/2022

Como o professor Securato cita no curso: Valuation é uma arte. E nesse método artístico o professor disseca tanto a base teórica, como toda a prática de forma aprofundada. Tendo a experiência ampla de mercado como sua principal ferramenta, ele aborda sobre conceitos fundamentais, no qual cada vez que assisto aprendo mais. Nesse curso aprendemos como prever o futuro do fluxo de caixa com base nas análises de trading e transaction comps das empresas, aprendemos todo o conceito de valores, aprendemos LBO, aprendemos fluxo de caixa descontado (empresa e acionista). O grande diferencial comparado com outros cursos de mercado é que o professor vai além de simples metodologias de finanças e prática dessas metodologias. Ele explica detalhes importantíssimos para quem está no mercado e faz avaliações de empresas, M&A's, etc... Entrando a fundo em explicações e compartilhamento dos grandes problemas que surgem em uma avaliação de empresas. Indico. Já assisti mais de 3 vezes e cada vez que assisto aprendo mais. Parabéns professor Securato Jr. pelo excelente curso.

Gabriel dos Santos Siqueira

★★★★★29/10/2021

Excelente curso!!!

Christian Costa de Souza

★★★★★09/06/2021

O professor inicia o curso oferecendo referências bibliográficas o que eu achei de tremendo valor para aprofundamento no assunto, e os exemplos práticos como o do Facebook enriquecem demais a aula. Além disso, a utilização do Excel na produção do modelo durante a aula ajuda a compreender os aspectos práticos dos conceitos estudados e o design de modelo desejado pelo mercado. Os modelos enviados e as atividades enriqueceram demais meu aprendizado e pude experimentar durante um bom tempo com a “mão na massa” observando as variáveis e seus respectivos impactos nos valores dos modelos.

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